Cadrer vos encaissements especes vs. chiffre d'affaires
Rapproche le CA especes de vos caisses avec les remises convoyeur (Brink's, Loomis) et les encaissements bancaires. Ecarts, fonds de caisse et decalages temporels geres automatiquement.
Trésorerie & cash
Mise en forme & homogénéisation
Contrôle selon vos règles métier
Détection d'écarts et d'anomalies
Alertes et reporting automatisés
Rapprocher vos encaissements titres-restaurant electroniques
Croise vos encaissements Swile, Edenred, Bimpli, Pluxee et Up avec le CA caisse et les flux bancaires. Commissions, ecarts et retrocessions identifies automatiquement.
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Lecture de documents
Extraction de champs clés
Mise en forme & homogénéisation
Contrôle selon vos règles métier
Détection d'écarts et d'anomalies
Controler vos encaissements carte bleue vs. chiffre d'affaires
Rapproche le CA paye en CB avec les encaissements bancaires, identifie les commissions TPE et detecte les journees non telecollectees.
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Détection d'écarts et d'anomalies
Alertes et reporting automatisés
Suivre votre exposition aux risques de change
Calcule l'exposition nette par devise, l'impact P&L latent et recommande les couvertures.
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Rapprochement de données
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Alertes et reporting automatisés
Rapprocher les valorisations instruments de couverture
Compare les valorisations internes (TMS) avec les valorisations banques pour vos instruments de couverture.
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Contrôle selon vos règles métier
Alertes et reporting automatisés
Rapprocher vos dénouements de couverture
Croise avis de fixing, journal de dénouement et relevés bancaires pour vos opérations de couverture.
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Alertes et reporting automatisés
Contrôler la caisse POS sur tous vos sites
Rapproche les Z de caisse, remises POS et encaissements bancaires par site, chaque jour. Alertes écarts dès le lendemain.
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Rapprochement de données
Contrôle selon vos règles métier
Détection d'écarts et d'anomalies
Rapprocher les flux bancaires et identifier les écarts
Faites correspondre les flux bancaires avec les données comptables en quelques secondes sans vérifications manuelles.
